TRUE REAL ESTATE · INVESTMENT OFFER
LIGA.TENNIS — флагманський клуб тенісу і падела на Балі
Операційна модель за участю чинного керуючого оператора LIGA.TENNIS (мережа з 8 клубів): інвестор фінансує створення клубу, оператор керує, інвестор отримує дохід від операційного грошового потоку.
19–36%
ROI інвестору · рік 1 · 4 сценарії
Короткий огляд
Суть оферу
Флагманський клуб тенісу і падела LIGA.TENNIS на Балі (Букіт): 3 тенісних і 4 падел-корти, клубна інфраструктура, кафе та соціальний простір, зона відновлення.
Інвестор фінансує землю та будівництво проєкту. Чинний керуючий оператор LIGA.TENNIS керує клубом, наймає персонал, несе операційні витрати — і забезпечує інвестору дохід, ≈73% операційного грошового потоку (≈27% — оператору).
Виручка кортів включає не лише оренду, а й тренування, турніри, спонсорство та зону відновлення. Окремо — дохід від кафе і спортивного магазину: разом ці напрями підсилюють економіку проєкту.
Сила оферу
- Фінансування проєкту під чинного оператора
- Дохід інвестора — ≈73% операційного грошового потоку
- 8 чинних клубів оператора, завантаженість до 97%
- ROI інвестору рік 1 — 19–36% (4 сценарії)
- Окупність 2.8–5.2 року, IRR 22–38%
- Декілька джерел доходу: корти (зокрема тренування, турніри, зону відновлення), кафе, спортивний магазин
- Усі операційні витрати та персонал — на операторі
- Прогнози консервативні, без спекулятивного зростання
Це короткий огляд. Цифри, графіки та детальні розділи — нижче.
Чинні клуби оператора LIGA.TENNIS
Ключові показники · рік 1
Обсяг інвестиції
$1 752 247
сукупний бюджет проєкту
Дохід інвестора
$378K–$692K
до утримання податку · на рік
ROI інвестору
19–36%
рік 1 · після податку
Окупність · IRR
2.8–5.2 р
IRR 22–38% (з урахуванням виходу)
Чому LIGA.TENNIS
8
чинних клубів
+5
на стадії будівництва
з 2017
заснування платформи
70 310
транзакцій (2025)
до 97%
завантаженість теніс (2025)
до 86%
завантаженість падел (2025)
LIGA.TENNIS — мережа клубів ракеткового спорту з українським корінням. Проєкт спирається на досвід чинної мережі: керуючий оператор бере на себе тренування, щоденні операції, маркетинг і управління виручкою.
Структура угоди
Обсяг інвестиції
$1 752 247
за фінансовою моделлю
Фінансування
100% бюджету
інвестор фінансує проєкт
Інструмент
Фінансування + оренда бізнесу
оператор керує та орендує бізнес
Дохід інвестора
≈73%
операційного грошового потоку
Інтереси сторін вирівняні: керуючий оператор отримує дохід від виручки клубу і несе всі операційні витрати та персонал — результат напряму залежить від роботи клубу.
Розподіл інвестицій
Земля та проєктування34.3%
Будівництво та оснащення57.5%
Організація бізнесу (юр., маркетинг, комісії)8.2%
Сукупний бюджет $1 752 247. Розподіл за статтями кошторису (фінансова модель проєкту) — на що витрачається бюджет. Кошторис попередній, фіксується контрактом і специфікацією. Це зріз «на що витрачається бюджет»; графік фінансування нижче показує інший зріз — порядок і терміни внесення коштів, тому категорії в них не збігаються.
Розподіл доходу
Інвестор (дохід)73.3%
LIGA.TENNIS (оператор)26.7%
Розподіл операційного грошового потоку: інвестору — дохід, оператору — винагорода за управління. Логіка розрахунку — нижче.
Концепція проєкту
Флагманський формат клубу, спроєктований максимізувати виручку та клієнтський досвід. Позиціонування — преміальний спортивно-оздоровчий клуб.
- 3 тенісних і 4 падел-корти під дахом — гра цілий рік
- Зона відновлення — сауна та крижана ванна
- Спортивно-оздоровча зона — спа, тренажерний зал, балійські ритуали
- Кафе та соціальний простір
- Гнучкі додаткові послуги — гідротерапія, інфрачервона та флоат-терапія
Інфраструктура клубу
3 тенісних і 4 падел-корти під дахом
цілорічна гра
Ресепшн і клієнтський сервіс
прийом, бронювання, обслуговування гостей
Зона відновлення
сауна та крижана ванна
Кафе та соціальний простір
точка тяжіння і додатковий дохід
Спортивно-оздоровча зона
спа, тренажерний зал, балійські ритуали
Спортивний магазин, роздягальні, трибуна, парковка
клубна інфраструктура
Як формується дохід інвестора
Сценарій 10 год/день · від валової виручки до доходу інвестора
Дохід інвестора≈73%
Винагорода оператора≈27%
«Резерв (2%) і винагорода оператора» — єдина смуга на графіку, оскільки в моделі резервний фонд формується до розподілу операційного доходу між інвестором і оператором; окрема розбивка всередині цієї суми — у фінансовій моделі.
Дохід інвестора до утримання податку$378K–$692K / рік
Орієнтовний дохід після утримання 10% податку$340K–$623K / рік
Керуючий оператор несе операційні витрати та персонал. Після витрат і формування резервного фонду операційний дохід розподіляється: більша частина — інвестору, решта — оператору за управління. Податок інвестора — 10% у джерела.
Сценарії дохідності · рік 1
ROI інвестору за сценаріями
8 год/день · дохід $378,310
19.4%
10 год/день · дохід $482,571
24.8%
12 год/день · дохід $587,067
30.2%
14 год/день · дохід $691,824
35.5%
Завантаженість 8 год/день
19.4%
ROI інвестору · рік 1
Дохід інвестора: $378,310/рік
Окупність: 5.2 р · IRR 22.3%
Завантаженість 10 год/день
24.8%
ROI інвестору · рік 1
Дохід інвестора: $482,571/рік
Окупність: 4.0 р · IRR 27.9%
Завантаженість 12 год/день
30.2%
ROI інвестору · рік 1
Дохід інвестора: $587,067/рік
Окупність: 3.3 р · IRR 33.1%
Завантаженість 14 год/день
35.5%
ROI інвестору · рік 1
Дохід інвестора: $691,824/рік
Окупність: 2.8 р · IRR 38.1%
| Завантаженість | Валова виручка | Опер. витрати | Дохід інвестора | ROI | Окупність | IRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 год/день | $768,066 | $229,461 | $378,310 | 19.4% | 5.2 р | 22.3% |
| 10 год/день | $935,031 | $249,484 | $482,571 | 24.8% | 4.0 р | 27.9% |
| 12 год/день | $1,102,762 | $269,965 | $587,067 | 30.2% | 3.3 р | 33.1% |
| 14 год/день | $1,271,336 | $290,943 | $691,824 | 35.5% | 2.8 р | 38.1% |
Показники розраховані на базу інвестиції $1 752 247 за фінансовою моделлю; ROI — після податку. Завантаженість — середня в годинах на день. Рік 1 — прогноз; проєкції побудовані без спекулятивного зростання виручки.
Структура виручки · рік 1 (сценарій 10 год/день)
Корти: оренда, тренування, турніри, спонсорство92.6%
Кафе і спортивний магазин7.4%
Корти: оренда, тренування, пакети, турніри, спонсорство$865,526 · 92.6%
— з них зона відновлення, спа і тренажерний зал≈$56,160 · 6.0%
Кафе і спортивний магазин$69,505 · 7.4%
Разом валова виручка$935,031 · 100%
Наведено для сценарію 10 год/день. Зона відновлення, спа і тренажерний зал вже враховані всередині виручки кортів ($865,526) — це не додатковий потік понад неї.
Орієнтовний графік фінансування проєкту
Накопичувальний обсяг інвестицій за термінами
Кумулятивна сума внесених коштів у міру настання термінів. Основний внесок — на T0 + 3 тижні (оплата землі), далі чотири рівні транші на будівництво.
| Термін | Етап | Сума | % від інв. | Накопич. |
|---|---|---|---|---|
| T0 | Підписання документів, депозити, запуск перевірок | $37,560 | 2.1% | $37,560 |
| T0 + 2–3 тижні | Юридична перевірка та реєстрація проєктної компанії | — | — | $37,560 |
| T0 + 3 тижні | Оплата земельної ділянки після перевірки та перший транш на проєктування | $808,351 | 46.1% | $845,911 |
| T0 + 4.7 місяця | Транш 1 з 4 | $226,584 | 12.9% | $1,072,495 |
| T0 + 8.7 місяця | Транш 2 з 4 | $226,584 | 12.9% | $1,299,079 |
| T0 + 12.7 місяця | Транш 3 з 4 | $226,584 | 12.9% | $1,525,663 |
| T0 + 16.7 місяця | Транш 4 з 4 | $226,584 | 12.9% | $1,752,247 |
| РАЗОМ | $1,752,247 | 100.0% | $1,752,247 | |
Графік відображає орієнтовну послідовність фінансування. Сума $1 752 247 відповідає сукупному обсягу інвестиції. Етап «T0 + 2–3 тижні» — тривалість юридичної перевірки та реєстрації компанії; окремого платежу на цьому терміні немає, відповідні витрати включені до платежу на T0. Фінальні дати, суми, отримувачі платежів і договірні підстави підтверджуються в рамках угоди.
Категорії у структурі інвестицій (розподіл бюджету за статтями витрат) і в цьому графіку (послідовність і терміни платежів) відрізняються: це два різні зрізи проєкту — «на що витрачається бюджет» і «у якому порядку вносяться кошти».
Категорії у структурі інвестицій (розподіл бюджету за статтями витрат) і в цьому графіку (послідовність і терміни платежів) відрізняються: це два різні зрізи проєкту — «на що витрачається бюджет» і «у якому порядку вносяться кошти».
Виручка, витрати та фінмодель · рік 1
Виручка → витрати → дохід інвестора, за сценаріями
8 год/день
$768,066
10 год/день
$935,031
12 год/день
$1,102,762
14 год/день
$1,271,336
Дохід інвестора
Резерв (2%) і винагорода оператора
Операційні витрати
Довжина смуги = валова виручка сценарію
Показано валову виручку кожного сценарію (довжина смуги) та її розбивку на дохід інвестора й операційні витрати оператора (включно з резервним фондом 2%). Джерело — фінансова модель проєкту.
(Google Sheets, 4 сценарії завантаженості) Відкрити ↗